| تاريخ التحديث | سعر الوثيقة | التوزيعات | تاريخ الإصدار | القيمة الإسمية | عدد الوثائق | مدير الصندوق | إسم الصندوق |
| 27/03/2011 | 9.92 | | | 10 جم | | بلتون لادارة صناديق الاستثمار | بلتون للاسهم المتداولة "رؤية" |
| 03/07/2011 | 11.6721 | | 28/9/2008 | 100 | 1000000 | فونيكس كاتو اسيت مانجمنت | بنك بيريوس ذو العائد اليومى التراكمى |
| 04/03/2013 | 9.182 | 1.05جنيه | 14/5/2009 | 10 | | الرشاد لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار | بنك مصر إيران للتنمية - صندوق الاستثمار الثالث - وافى |
| 30/11/2010 | 100.5098 | | 1/11/2010 | 100جم | | بلتون لادارة صناديق الاستثمار | صندوق استثمار البنك الاهلى سوسيتيه جنرال - توازن |
| 04/03/2013 | 82.12 | 7 جنيه | 28/7/2009 | 100 | | الرشاد لادراة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار | صندوق استثمار البنك الاهلى المصرى السابع ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى |
| 03/03/2013 | 99.01 | 71.35 جم | 5/10/2008 | 50 | 5600000 | العربى الافريقى لإدارة الاستثمار | صنـدوق استثمار البنـك العربي الأفريقي الدولي - شيلد |
| 28/02/2013 | 57.96جم | 38 | 10/1996 | 100 | 1000000 | اتش سي للاوراق الماليه والاستثمار | صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات / الاول ذو العائد الدوري "صندوق الخبير" |
| 03/03/2013 | 100.18 | 1.5جنيه | 8/6/2008 | 100 | 1000000 | برايم انفستمنتس لاداره الاستثمارات المالية | صندوق استثمار التعمير تراكمى ذو عائد دورى |
| 03/03/2013 | 12.84644 | | 14/4/2010 | 10 جم | | اتش سى للاوراق المالية والاستثمار | صندوق استثمار الحصاد اليومى |
| 17/02/2013 | 715.83 | 113.75 | | 1000 | | برايم انفستمنتس | صندوق استثمار العقارى العربى المباشر |
|